Op grond van de begrotingsvoorschriften dient in de begroting een meerjarige geprognosticeerde balans te worden opgenomen. Hierna vindt u eerst de geprognosticeerde balans (activa en passiva) en daarna een nadere toelichting op de onderdelen investeringsplan (maakt deel uit van de vaste activa) en de reserves en voorzieningen. Tot slot wordt het EMU-saldo berekend.
Activa (bedragen x € 1.000) | 1-1-2020 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
Vaste activa | |||||
Immaterieel | |||||
Bijdragen in activa eigendom van derden | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Materieel | |||||
Investeringen economisch nut | 44.000 | 41.600 | 39.100 | 36.700 | 34.400 |
Investeringen economisch nut, waarvoor heffing kan worden geheven | 33.600 | 38.900 | 42.300 | 45.100 | 42.900 |
Investeringen maatschappelijk nut | 16.000 | 16.200 | 15.600 | 15.000 | 14.300 |
Financieel | |||||
Kapitaalverstrekkingen deelnemingen | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
Overige uitzettingen rentetypische periode van één jaar of langer | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
Totaal vaste activa | 96.500 | 99.600 | 99.900 | 99.700 | 94.500 |
Vlottende activa | |||||
Voorraden | |||||
Onderhanden werk | 3.100 | 2.800 | 1.600 | 800 | 800 |
Gereed product en handelsgoederen | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |
Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar | |||||
Vorderingen op openbare lichamen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Uitzettingen in rijks schatkist | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
Overige vorderingen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Liquide middelen | |||||
Kas-, banksaldi | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Overlopende activa | |||||
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen tlv volgende jaren | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Totaal vlottende activa | 10.200 | 9.900 | 8.600 | 7.800 | 7.800 |
Totaal balans | 106.700 | 109.500 | 108.500 | 107.500 | 102.300 |
Passiva (bedragen x € 1.000) | 1-1-2020 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
Vaste passiva | |||||
Eigen vermogen | |||||
Algemene reserve | 8.000 | 6.300 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
Bestemmingsreserve | 12.200 | 13.400 | 13.000 | 12.800 | 12.600 |
Begrotingssaldo | 0 | 0 | 900 | 1.500 | 2.100 |
Voorzieningen | |||||
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 3.000 | 2.900 | 2.700 | 2.600 | 2.400 |
Van derden verkregen middelen met specifieke besteding | 9.600 | 9.600 | 9.400 | 9.300 | 9.200 |
Vaste schulden met rentetypische looptijd > 1 jaar | |||||
Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige financiele instellingen | 61.400 | 64.800 | 59.300 | 62.300 | 57.000 |
Totaal vaste passiva | 94.200 | 97.000 | 91.800 | 95.000 | 89.800 |
Vlottende passiva | |||||
Netto-vlottende schuld met rentetypische looptijd < 1 jaar | |||||
Kasgeldleningen | 2.000 | 2.000 | 6.200 | 2.000 | 2.000 |
Overige schulden | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
Overlopende passiva | |||||
Van Eur. En Ned. Overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel voor volgende jaren | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Overige vooruitontvangen bedragen ten bate van volgende begrotingsjaren | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
Totaal vlottende passiva | 12.500 | 12.500 | 16.700 | 12.500 | 12.500 |
Totaal balans | 106.700 | 109.500 | 108.500 | 107.500 | 102.300 |